但当时的对冲基金行业还没有太多玩家，直到20多年后才慢慢兴起。 琼斯认为股价是由大众心理预期影响的而不是直接简单粗暴地受商品价格和经济数据（例如股价的上涨会造成乐观情绪进而进一步的上涨）的影响。他认为，投资者的心理造成了股票价格的趋势 "阿尔法工场"称在设计直播脚本时会着重考虑从提供决策参考的价值的角度切入，例如直播股市操盘，股票销售间等内容，会比较类似于网红李 例如股票市场的买卖时点非常关键，智能投顾如果只能提供建议，而需要用户自己决策，其实很难把握时机。同时，人工智能正在普及，并且金融市场数据全面开放，任何智能投顾公司都很难拥有明确优势。[3] 2. 寻求超额收益的阿尔法 综合来看，阿尔法策略的成功存在两个关键点：一是稳定超额收益Alpha的寻找；二是阿尔法投资组合 系统风险Beta的对冲。 稳定的Alpha可以确保选择的资产在执行阿尔法策略期间依然能跑赢市场基准（一般为市场大盘指数，如沪深300指数），获取超额收益；但要将资产的Alpha收益转变为正的绝对收益 市场中性策略是指同时构建多头和空头头寸以对冲市场风险，在市场不论上涨或者下跌的环境下均能获得稳定收益的一种投资策略，市场中性策略主要依据统计套利的量化分析。(1)阿尔法套利：做多具有阿尔法值的证券产品，做空指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。 在寻求最大化投资收益的新方法的过程中，将经理人的个人技能从市场风险和收益中分离出来，或者说将阿尔法从贝塔中分离出来，并用创新的方式重组，这种思路已经激起机构投资者的兴趣和广泛关注。
小公司和估值低的公司股票的阿尔法在三个贝塔调整下不再显著为正，而变为统计意义上的零。一些回报高于市场指数的基金经理，大多是买入了较多的小公司和估值低的股票，他们声称的选股技能和正阿尔法可以被小股民模仿复制。
2019年8月7日 首先，一隻股票的Alpha 及Beta 值俱是從歷史模型估算出來，而眾所周知「過去的 表現不代表將來」。例如本文的例子新奧，因為近年有「煤改氣」等國策 阿尔法套利-Alpha Strategy在期指市场上做空，在股票市场上构建拟合300指数的 阿尔法套利就是寻求具有超额收益阿尔法的证券，并利用股指期货将这些证券的 阿爾法套利-Alpha Strategy在期指市場上做空，在股票市場上構建擬合300指數的 阿爾法套利就是尋求具有超額收益阿爾法的證券，並利用股指期貨將這些證券的 2017年2月27日 而相当比例的股票量化对冲基金，则就通过阿尔法对冲策略来构建策略模型，追求 绝对回报、寻求alpha收益。 阿尔法中性策略模型如何构建. 2019年5月10日 股票的贝塔值越高，其价格波动的范围就越大，也可以被近似的认为，其投资风险更 高。 现在，我们回到一开始提到的公式，把阿尔法和贝塔结合起来 2018年3月20日 但是各个股票随着市场涨跌的幅度是不一样的。 这种同涨同跌和涨跌幅度不一致的 现象说明，金融资产的风险来自两个方面，一个是来自整个市场 今日Alpha Pro Tech.股票(APT)行情，实时最新价格，走势图表，及Alpha Pro Tech.( APT)股票的专业技术分析，历史数据，最新消息和未来股价预测。
阿尔法对冲策略的定义 投资者在市场交易中面临着系统性风险（即贝塔或Beta、β风险）和非系统性风险（即阿尔法或Alpha、α风险），通过对系统性风险进行度量并将其分离，从而获取超额绝对收益（即阿尔法收益）的策略组合，即为阿尔法策略。
富国基金毕天宇： 寻求最优阿尔法与波动率配比 聚焦在选股阿尔法上，而不是通过行业 配置来获取超额收益。 ”他说。 毕天宇告诉记者， 基金经理一般 通过增强行业偏离度以及股票精选来 获取阿尔法，也就是对看好的行业或个 股进行较高配置，不过，如果两者兼具 的话，组合会承受很高的波动性。 他坦 量化对冲基金怎么投？挑抗风险能力强的买-基金频道-和讯网
AlphaGo（阿尔法狗）横扫全球顶尖棋手，然后在世人的惊叹声中功成身退。但这已经是旧闻。真正的新闻是这条：李嘉诚先生热情观看AlphaGo与柯洁等棋手对弈，并在比赛后作为早期投资人之一接见DeepMind团队，了解人工智能技术发展。
市场中性策略 - MBA智库百科 市场中性策略是指同时构建多头和空头头寸以对冲市场风险，在市场不论上涨或者下跌的环境下均能获得稳定收益的一种投资策略，市场中性策略主要依据统计套利的量化分析。(1)阿尔法套利：做多具有阿尔法值的证券产品，做空指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。 抓住市场馈赠的阿尔法收益 _ 东方财富网 “无论从 资金流 入还是后期关注度看，中证500指数具有很高的配置价值。 ”王钟表示，指数增强基金在获取贝塔收益的同时，还可以捕捉到阿尔法 阿尔法阿克斯公司(ALRX)股票股价,实时行情,新闻,财报,研报评级_新 …
自己算，先统计一段时期个股的每日涨幅和指数涨幅，再找个统计软件(excel也有回归统计功能)，将个股涨幅与指数涨幅进行线性回归，就能得到线性回归方程，和诸如关联系数，标准差，R平方，等一系列统计量，回归方程的阿尔法及贝塔系数也包含在内。
阿尔法对冲策略的定义. 投资者在市场交易中面临着系统性风险（即贝塔或Beta、β风险）和非系统性风险（即阿尔法或Alpha、α风险），通过对系统性风险进行度量并将其分离，从而获取超额绝对收益（即阿尔法收益）的策略组合，即为阿尔法策略。 什么是阿尔法（Alpha）？ 阿尔法在金融中被用作衡量业绩的指标。阿尔法通常被认为是投资积极回报指标，根据一个市场指数或基准来衡量一项投资的表现，该指数或基准被认为代表了整个市场的走势。 阿尔法用于共同基金和所有类型的投资。 阿尔法套利-Alpha Strategy在期指市场上做空，在股票市场上构建拟合300指数的成份股，赚取其中的价差，这种被动型的套利就是贝塔套利。那么在如今贝塔套利空间越来越小的状况下，我们还有什么好方法吗？这就是更主动的、也更考验操作者判断能力的阿尔法套利。